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金发科技股票,「四师兄估值」金发科技:比亚迪、特斯拉等的化工材料供应商

发布日期:2021-05-04 19:54:45 来源: 编辑: 阅读: 0

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大家好,我是格菲四师兄,专注于公司估值研究、会尽量使用三种适配性较强的方法对公司进行估值分析。我们格菲一共七位师兄妹,他们各有所长,欢迎大家关注


这是四师兄第119篇估值分析。

【公司简况】


金发科技是一家比较有历史的公司,成立于1993年,主营业务是化工新材料;


产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料六大类;


广泛应用于汽车、家用电器、航空航天、新能源、通讯等行业;


公司发布了业绩预告,预计2019年全年归属净利润为11.54~12.92亿元,同比增长85%~107%。


【股价走势】


【估值分析】


四师兄采用三种方法对其进行估值,系个人研究成果,对他人不构成投资建议。


方法一:市盈率

重要假设


公司经营状况不会发生较大变化,保持较快发展。


分析过程:


金发科技近3年TTM市盈率的30分位、50分位和70分位值分别为20.26、23.98和26倍。


我们取业绩预告中值、归属净利润12.23亿元为基础,分别给予不同的市盈率水平计算市值,再根据总股本25.74亿得出股价。


乐观:给予26倍市盈率,对应市值为12.23*26=317.98亿元。


中性给予23倍市盈率,对应市值为12.23*23=281.29亿元。


悲观:给予20倍市盈率,对应市值为12.23*20=244.6亿元。


结论


方法二:市销率法

重要假设:


公司经营状况不会发生较大变化,保持较快发展。


分析过程:


金发科技2019年前三季度的营收为203.76亿元,我们预计全年营收为203.76/3*4=271.68亿元。


近3年TTM市销率的30分位、50分位和70分位值分别为0.57、0.67和0.78倍,市销率一直处于比较低的水平。


我们约以营收271.68亿元为基础,给予其不同的市销率,计算市值再根据总股本25.74亿得出股价。


乐观:给予其0.8倍市销率,对应市值为271.68*0.8=217亿元。


中性:给予其0.7倍市销率,对应市值为271.68*0.7=190亿元。


悲观:给予其0.6倍市销率,对应市值为271.68*0.6=163亿元。


结论:


方法三:市净率

重要假设:


公司经营状况不会发生较大变化,保持较快发展。


分析过程:


金发科技当前每股净资产约3.98元,近3年市净率的30分位、50分和70分位值分别为1.4、1.57和1.7倍;由于公司最近进行了缩股,我们稍微调高市净率。


我们以当前每股净资产为基础,给予其不同的市净率计算股价,再根据总股本25.74亿得出市值。


乐观:给予公司2.3倍市净率,则对应股价为3.98*2.3=9.154元。


中性:给予公司2.1倍市净率,则对应股价为3.98*2.1=8.358元。


悲观:给予公司1.9倍市净率,则对应股价为3.98*1.9=7.562元。


结论:


估值总结:

综合来看,四师兄认为现阶段的估值区间大约在200~250亿市值,对应股价7.77~9.71元;目前8元左右的价格,估值并不高。


不过值得一提的是,公司董事长袁志敏曾因涉内幕交易自家股票受到证监会的处罚,这也是四师兄存疑的一点。


今天对金发科技的估值就到这里啦,最近四师兄倾心打造了云计算板块相关公司的估值内容,如果大家关注云计算板块,一定不要错过!点击头像进入主页,置顶即是~


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